Gestion de trésorerie

Gestion de trésorerie 2017-04-19T10:16:02+00:00

Voici une courte description des principales fonctionnalités du module de gestion de trésorerie de Compta.com.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter ou à tester gratuitement notre logiciel.

Compta.com c’est :

  • Un logiciel de gestion de trésorerie compatible Mac, PC, Linux, tablette, et smartphone,
  • Le suivi de vos banques par synchronisation,
  • Le suivi des règlements par un échéancier.

Votre situation financière

  • Vous avez une vision synthétique de votre situation de trésorerie
  • Vos prochaines échéances,
  • Votre situation bancaire,
  • Les dernières opérations.
Banque : accueil et synthèse

Intégration des relevés bancaires

  • En manuel avec un import,
  • Par numérisation et reconnaissance automatique (Option OCR),
  • En automatique directement avec la banque (Option protocole EBICS – Vous n’avez qu’un mandat à signer – selon une liste de banques partenaires),
  • Affectation par reconnaissance de libellé,
  • État de rapprochement automatique.
Banque : saisie d

Échéances et règlements

  • Échéances clients et fournisseurs avec filtres et vue calendaire,
  • Virements et prélèvements SEPA (y compris à l’international),
  • Remise de chèques,
  • Lettres de relance personnalisables (4 niveaux),
  • Relance et recouvrement par huissier (en option)
  • Mise en place d’un échéancier de paiement.
Banque : échéancier de paiement